Rendiconto finanziario (TTM)
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70.321 | 83.032 | 53.343 | 61.829 | 88.151 | 102.437 | 149.495 | 159.610 | 116.894 | 115.354 | 106.044 | 110.660 | 121.111 | 108.662 | 92.625 | 82.459 | 85.019 | 102.300 | 125.635 | 136.821 |
| Modifica (%) | 18,08 | -35,76 | 15,91 | 42,57 | 16,21 | 45,94 | 6,77 | -26,76 | -1,32 | -8,07 | 4,35 | 9,44 | -10,28 | -14,76 | -10,98 | 3,10 | 20,33 | 22,81 | 8,90 | |
| % del flusso di cassa | -456,93 | -3.093,59 | -213,36 | 766,44 | 229,09 | 615,79 | 324,16 | 590,65 | -424,96 | 1.159,10 | -1.671,04 | 158,07 | 164,08 | 182,98 | 157,70 | 214,59 | 1.792,52 | 683,37 | 458,47 | 421,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58.931 | -58.938 | -33.550 | 6.038 | 9.839 | -26.502 | -56.870 | -100.259 | -108.129 | -41.621 | -36.034 | 48.077 | -107.929 | -133.566 | -123.407 | -136.785 | -14.632 | -17.672 | -28.721 | -39.860 |
| Modifica (%) | 0,01 | -43,08 | -118,00 | 62,95 | -369,36 | 114,59 | 76,30 | 7,85 | -61,51 | -13,42 | -233,42 | -324,49 | 23,75 | -7,61 | 10,84 | -89,30 | 20,78 | 62,52 | 38,78 | |
| % del flusso di cassa | 382,92 | 2.195,90 | 134,19 | 74,85 | 25,57 | -159,31 | -123,32 | -371,01 | 393,10 | -418,22 | 567,82 | 68,68 | -146,22 | -224,91 | -210,11 | -355,97 | -308,50 | -118,05 | -104,81 | -122,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27.227 | -27.234 | -45.362 | -60.237 | -60.316 | -60.334 | -46.875 | -32.484 | -36.665 | -64.066 | -76.970 | -89.848 | 59.543 | 86.486 | 89.107 | 94.299 | -63.313 | -70.849 | -69.127 | -65.493 |
| Modifica (%) | 0,03 | 66,56 | 32,79 | 0,13 | 0,03 | -22,31 | -30,70 | 12,87 | 74,73 | 20,14 | 16,73 | -166,27 | 45,25 | 3,03 | 5,83 | -167,14 | 11,90 | -2,43 | -5,26 | |
| % del flusso di cassa | 176,91 | 1.014,68 | 181,44 | -746,71 | -156,75 | -362,69 | -101,64 | -120,21 | 133,29 | -643,75 | 1.212,89 | -128,35 | 80,67 | 145,63 | 151,71 | 245,40 | -1.334,87 | -473,27 | -252,26 | -201,65 |
| Flusso di cassa | -15.390 | -2.684 | -25.001 | 8.067 | 38.478 | 16.635 | 46.117 | 27.023 | -27.507 | 9.952 | -6.346 | 70.005 | 73.814 | 59.386 | 58.734 | 38.426 | 4.743 | 14.970 | 27.403 | 32.479 |
| Modifica (%) | -82,56 | 831,48 | -132,27 | 376,98 | -56,77 | 177,23 | -41,40 | -201,79 | -136,18 | -163,77 | -1.203,14 | 5,44 | -19,55 | -1,10 | -34,58 | -87,66 | 215,62 | 83,05 | 18,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
